Sintesi del mercato

Il giorno precedente, lo yen è stato acquistato dal Segretario del Tesoro statunitense durante l'ora di Tokyo, ma il dollaro è stato poi comprato dal FOMC, consapevole del contenuto da falco della successiva riunione del FOMC.

I tassi di interesse statunitensi sono rimasti su livelli elevati e il dollaro è stato temporaneamente volatile.

Con l'annuncio dei tassi di politica della Banca del Giappone oggi, è facile vedere una fase di aggiustamento delle posizioni in vista dell'evento.

Intervallo ipotizzato

Il rialzo è previsto intorno a 153 ¥ e il ribasso intorno alla fascia media di 151 ¥.

I risultati dell'evento potrebbero portare il range fuori range nel breve termine, e il mercato dovrebbe essere preparato a un aumento del range di prezzo.

tattica

Acquistate al ribasso, ma adottate un approccio conservativo alle nuove posizioni prima dell'evento.

Si presume una maggiore volatilità e si consiglia di non lasciarsi prendere da improvvisi movimenti di prezzo subito dopo la pubblicazione di un indice.

Considerare un follow-up a breve termine se la direzione diventa chiara dopo l'annuncio.

innesco

Focus sul tasso di policy invariato della Bank of Japan e sul contenuto della dichiarazione.

Se l'allentamento monetario viene mantenuto, è probabile che il dollaro reagisca in direzione di un acquisto e, al contrario, se ci sono indicazioni di una correzione, è probabile che prevalga lo yen.

Il periodo che va da dopo mezzogiorno a Tokyo fino all'inizio dell'Europa è un momento in cui è probabile che le reazioni del mercato si espandano.

annullare la condizione

Sospendere la strategia push-buy se si osserva un chiaro movimento al di sotto di ¥151.

Occorre inoltre prestare attenzione in caso di un forte calo dei tassi d'interesse statunitensi o di un aumento degli acquisti di yen, avversi al rischio, in seguito al calo dei prezzi delle azioni.

evento di rischio

Tassi della Banca del Giappone e conferenza stampa del governatore Ueda

Deflatore PCE USA e dati preliminari del PIL

Andamento dei tassi di interesse a lungo termine e fluttuazioni del mercato azionario nei principali paesi

gestione della posizione

Mantenere le dimensioni della posizione a meno della metà della dimensione normale e ricostruire dopo i movimenti di prezzo successivi a un annuncio.

Prendete profitti in piccoli incrementi e tagliate le perdite leggermente al di sotto dei minimi recenti.

Diversificare l'open interest e spostare il timing di ingresso durante le fasi di alta volatilità.

lista di controllo

Conferma dei risultati della riunione della BoJ e modifiche alla formulazione del comunicato.

Controllare i tassi di interesse statunitensi e l'indice del dollaro.

Osservare i movimenti dei prezzi e la direzione del mercato da mezzogiorno di Tokyo alle prime ore dell'Europa.

Sintesi del mercato

Il giorno prima, la riunione del FOMC ha continuato a non avere una direzione, ma dopo l'annuncio, il dollaro USA è stato percepito come un falco, il che ha rafforzato gli acquisti di dollari.

L'euro è stato temporaneamente spinto al ribasso e la tendenza generale è stata prevalentemente guidata dal dollaro.

Oggi ci si aspetta un trading cauto, con aggiustamenti di posizione, in vista della riunione del Consiglio direttivo della BCE e della conferenza stampa della Lagarde.

Intervallo ipotizzato

Il rialzo è previsto intorno a 1,17 e il ribasso nella fascia bassa di 1,15.

In vista di eventi importanti, i movimenti di prezzo sono limitati ma possono facilmente oscillare verso l'alto o verso il basso.

tattica

Basato su una rotazione di gamma, con un approccio moderato alle nuove costruzioni prima degli eventi.

Nel breve termine, utilizzare il ritorno e il push-buy in prossimità delle pietre miliari.

La priorità è data alla leggerezza della posizione fino a quando non sono stati fatti gli annunci.

innesco

Potenziale di riacquisto dell'euro se il tono dell'annuncio dei tassi della BCE e della conferenza stampa del Presidente tenderà verso il falco

D'altra parte, se la posizione invariata e la guida prudente saranno confermate, è probabile che l'acquisto di dollari riprenda.

Si noti l'aumento della volatilità dal pomeriggio europeo fino alle ore di New York.

annullare la condizione

Una chiara rottura al di sopra di 1,17 metterebbe in pausa lo scenario di ritorno.

Al contrario, si noti che la fase di aggiustamento potrebbe intensificarsi ulteriormente se il mercato scendesse al di sotto della metà di 1,15.

evento di rischio

Consiglio direttivo della BCE e conferenza stampa del Presidente Lagarde

Dati preliminari dell'IAPC dell'Eurozona

Deflatore PCE USA e dati preliminari del PIL

gestione della posizione

Le dimensioni della posizione sono ridotte alla metà di quelle normali, con un atteggiamento di ricostruzione post-evento.

La priorità per i guadagni è data agli intervalli di prezzo a breve termine, mentre le perdite sono fissate leggermente al di fuori dei massimi e dei minimi recenti.

Evitare nuove iscrizioni immediatamente prima dell'evento e concentrarsi sulla conferma della direzione dopo l'annuncio.

lista di controllo

La conferenza stampa della BCE conferma la valutazione dell'inflazione e la modifica dell'orientamento politico

Controllare l'andamento dei tassi d'interesse statunitensi e l'indice del dollaro USA.

Confrontare i risultati degli indicatori di inflazione dell'Eurozona con quelli degli indicatori statunitensi per determinarne la forza e la debolezza.

Sintesi del mercato

Il giorno precedente, la sterlina è stata venduta prevalentemente durante l'orario europeo e il dollaro è stato acquistato sullo sfondo dell'atteggiamento da falco delle autorità monetarie statunitensi.

Per quanto riguarda il Regno Unito, la sterlina è tornata lentamente sul mercato a causa del rallentamento dell'inflazione e della crescita.

I tassi di interesse statunitensi restano elevati dopo la riunione del FOMC e il dollaro è percepito come resistente nel breve termine

Intervallo ipotizzato

Il rialzo è previsto intorno al livello di 1,27 e il ribasso intorno a 1,25.

Per quanto riguarda gli indici statunitensi, la situazione sarà probabilmente di attesa e molti si aspettano che il mercato rimanga in una fascia di oscillazione.

tattica

In base alle vendite di ritorno, ma anche considerando riacquisti a breve termine a prezzi inferiori

Posizionarsi in modo leggero perché è difficile stabilire un senso di direzione.

Gli indicatori tecnici sono in territorio neutro, quindi il follow-up dopo la pausa è efficace.

innesco

Attenzione alla ripresa degli acquisti sul dollaro dopo i risultati del PIL e del deflatore PCE degli Stati Uniti.

Una chiara rottura al di sotto della metà di 1,25 potrebbe aumentare la pressione al ribasso.

Le dichiarazioni delle figure chiave nell'ora europea e i flussi all'inizio di New York determinano la direzione a breve termine.

annullare la condizione

Una chiara rottura al di sopra del livello di 1,27 metterebbe in pausa lo scenario di ritorno.

Esaminare anche se i tassi di interesse del Regno Unito aumentano o i tassi degli Stati Uniti diminuiscono, portando a un maggiore acquisto della sterlina.

evento di rischio

Rapporto preliminare sul PIL degli Stati Uniti e deflatore PCE

Indicatori e cifre chiave del consumo nel Regno Unito

Variazioni della propensione al rischio dovute alle aste di titoli del Tesoro USA e all'andamento del mercato azionario

gestione della posizione

Entrate con meno della metà della dimensione normale e mantenete un interesse aperto leggero prima e dopo l'indicatore.

I guadagni di interesse sono realizzati in piccoli incrementi di poche decine di pip nel breve termine.

Gli stop-loss sono fissati a livelli leggermente superiori ai massimi recenti e rispondono meccanicamente in caso di variazioni improvvise.

lista di controllo

Controllare i tassi di interesse statunitensi e l'indice del dollaro.

Verificare eventuali cambiamenti nelle dichiarazioni dei funzionari della Banca d'Inghilterra.

Riconfermare i punti di svolta dei flussi (ad es. Londra FIX) nell'orario Europa - New York.

Sintesi del mercato

Il giorno precedente, l'acquisto del dollaro australiano ha prevalso da Tokyo fino alle ore europee, ma il rialzo è stato limitato.

Il dollaro australiano si è ammorbidito dopo l'annuncio, in quanto la riunione del FOMC è stata ampiamente considerata come un segnale del mantenimento dell'orientamento restrittivo delle autorità monetarie statunitensi e il dollaro è stato acquistato.

Sul fronte australiano, la mancanza di crescita dei prezzi delle risorse e gli sviluppi dell'economia cinese hanno pesato sul mercato, che continua a non avere una direzione.

Intervallo ipotizzato

Il rialzo è previsto intorno al livello di 0,66 e il ribasso intorno al livello di 0,64.

Il trading si concentrerà probabilmente sul range, tenendo d'occhio gli indicatori economici statunitensi e l'andamento dei tassi d'interesse.

tattica

Acquistate sulla base di un push-back, ma considerate anche un ritorno a breve termine sul mercato se il rialzo è lento.

Gli indicatori tecnici sono in territorio neutro, limitando le dimensioni del trading in un terreno senza direzione.

Privilegiare un approccio attendista durante le ore asiatiche e controllare l'andamento dall'Europa in poi prima di reagire.

innesco

Un deflatore PCE statunitense più forte del previsto e i dati preliminari sul PIL dovrebbero rafforzare la fase di acquisto del dollaro.

Al contrario, se i tassi d'interesse statunitensi scenderanno e la propensione al rischio si riprenderà, si dovrà fare attenzione alle mosse di riacquisto del dollaro australiano.

Consapevoli della tempistica dell'aumento della liquidità dal pomeriggio asiatico all'ora di New York.

annullare la condizione

Se il livello di 0,64 viene chiaramente rotto, l'ipotesi di un push-back viene sospesa.

La strategia deve essere rivista anche nel caso in cui il rally guidato dal dollaro USA si fermi e il dollaro australiano rafforzi il suo rimbalzo autonomo.

evento di rischio

Deflatore PCE USA e rapporto preliminare sul PIL

PMI manifatturiero cinese.

Bilancia commerciale australiana preliminare e dichiarazioni dei funzionari della RBA.

gestione della posizione

La dimensione della posizione è circa la metà di quella normale, soprattutto per le operazioni a breve termine.

Le prese di profitto vengono effettuate frequentemente in unità di decine di pips.

Impostate degli stop-loss leggermente al di sotto dei minimi recenti e mantenete un interesse aperto leggero prima dei comunicati degli indici.

lista di controllo

Controllare i tassi di interesse statunitensi e l'indice del dollaro.

Controllare la direzione dei PMI cinesi e dei prezzi delle risorse.

Si tenga conto delle dichiarazioni dei dignitari australiani e statunitensi e delle reazioni del mercato.

recensione

Giornata di vendite sullo yen e di acquisti sul dollaro, dopo la decisione della Banca del Giappone di lasciare invariato lo yen.

sintesi

Il periodo di Tokyo è stato principalmente di attesa, ma dall'Europa in poi si è manifestata una chiara inclinazione verso uno yen più debole.

Flusso dominato dai differenziali dei tassi d'interesse, mentre la riunione della BoJ conferma l'assenza di cambiamenti di policy

A New York, l'aumento dei tassi d'interesse a lungo termine negli Stati Uniti ha coinciso con un ulteriore rafforzamento degli acquisti di dollari.

I movimenti di prezzo di oggi

L'acquisto del dollaro accelera dalle ore europee e si muove al di sopra delle pietre miliari di breve termine

D'altra parte, sono state osservate alcune prese di profitto nella parte alta del range, con i prezzi che si sono leggermente assestati alla fine della giornata.

Nel complesso, il mercato ha chiuso in forte ribasso e ha mantenuto una tendenza al rialzo.

Contesto e materiali

La BOJ lascia invariata la politica monetaria e la dichiarazione è dovish, in linea con le aspettative del mercato

Nonostante l'IPC di Tokyo abbia mostrato un livello elevato, la pressione di deprezzamento dello yen prevale senza un cambiamento di politica.

Negli Stati Uniti, gli acquisti di dollari sono stati guidati da aggiustamenti posizionali in vista del PCE

Memorandum tecnico (a breve termine)

Il rialzo è consapevole dei recenti massimi e il momentum della rottura è in fase di test.

Al ribasso, il fuso orario europeo funge da supporto.

Le medie mobili a breve termine sono in rialzo e la tendenza dominante all'acquisto continua

Nota tecnica (a metà percorso).

Su base settimanale, l'intervallo continua a oscillare vicino all'estremità superiore dell'intervallo, con una direzionalità limitata.

La zona di supporto principale è mantenuta e la tendenza a medio termine è pronta a mantenere il vantaggio di forza del dollaro.

Gli oscillatori rimangono leggermente elevati, ma il surriscaldamento è ancora limitato

impressione

Nonostante i segnali di calma dopo il passaggio dell'evento politico, la tendenza alla vendita dello yen sembra essere persistente.

Una fase in cui la direzione a breve termine potrebbe cambiare in base ai tassi di interesse statunitensi e alle dichiarazioni delle autorità di cambio.

I mercati si muovono alla ricerca di una direzione fino al prossimo evento.

osservazioni sul commercio

Al rialzo è richiesta cautela, mentre al punto di spinta c'è una forte propensione all'acquisto.

Un mix di guadagni a breve termine e sostituzione di nuove posizioni.

Siate consapevoli che i movimenti di prezzo sono più probabili nei periodi di minore liquidità.

lista di controllo

Controllare i risultati del deflatore PCE statunitense e l'andamento dei tassi di interesse.

Verificare se le autorità di cambio e i principali funzionari governativi parlano.

Comprendere la direzione del flusso attraverso il ribilanciamento di fine mese.

recensione

Il Consiglio direttivo della BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse e l'euro sta cedendo a causa della mancanza di materiale

sintesi

I movimenti dei prezzi a Tokyo e all'inizio dell'Europa sono senza direzione in attesa degli eventi.

Dopo la riunione del Consiglio è stata rilasciata una dichiarazione prudente e l'euro si è indebolito lentamente.

Nelle ore di New York, l'acquisto di dollari si è rafforzato sullo sfondo dell'aumento dei tassi d'interesse statunitensi e ha prevalso la ricerca di prezzi più bassi.

I movimenti di prezzo di oggi

Le ore europee continuano a vedere piccoli movimenti in attesa degli annunci, con la vendita dell'euro che procede dopo il passaggio dell'evento.

Il dollaro USA si è rafforzato all'inizio di New York grazie all'aumento dei tassi di interesse a lungo termine negli Stati Uniti.

Il mercato ha continuato a lottare nella parte bassa del mercato e ha chiuso a un livello inferiore.

Contesto e materiali

La BCE lascia invariati i tassi di interesse e mantiene invariate le previsioni su prezzi e crescita

La dichiarazione ha mostrato un atteggiamento cauto nei confronti del rallentamento economico e del rallentamento dell'inflazione.

Negli Stati Uniti, l'acquisto del dollaro procede lentamente, in parte a causa della speculazione in vista del PCE.

Memorandum tecnico (a breve termine)

Nel breve termine, il rendimento è stato contenuto e si sta valutando la direzione del ribasso.

Continua l'attacco alla zona di supporto inferiore, con rischio di interruzione.

Le medie mobili a breve termine continuano a limitare il rialzo

Nota tecnica (a metà percorso).

Il range settimanale è in bilico vicino all'estremità inferiore del range, rendendo difficile ottenere un senso di direzione.

Il trend di medio termine è piatto, ma è più probabile che il terreno sia legato all'andamento dei tassi d'interesse statunitensi

Oscillatori vicini a livelli di ipervenduto, che lasciano spazio a un aggiustamento a breve termine

impressione

Le vendite di euro si sono calmate dopo l'evento della BCE, ma lo slancio del ritorno è stato limitato.

Forte interesse per i tassi d'interesse e gli indicatori d'inflazione statunitensi e una composizione che probabilmente continuerà a essere guidata dal dollaro.

Il mercato è alla ricerca di indizi per capire la prossima direzione.

osservazioni sul commercio

È necessario seguire con cautela i minimi, nonostante il trend di rendimento a breve termine.

I movimenti di prezzo post-evento stanno convergendo e la fase in cui si dovrebbe evitare di costruire posizioni irragionevoli.

Le operazioni a breve termine si concentrano sulla gestione della fascia di prezzo alla luce della riduzione della volatilità

lista di controllo

Controllare la pubblicazione dei dati PCE degli Stati Uniti e la reazione dei tassi di interesse.

Verificare le dichiarazioni dei membri della BCE e la copertura della stampa.

I flussi intorno al FIX di Londra e l'impatto degli aggiustamenti di fine mese sono attentamente monitorati.

recensione

Una giornata in cui si è prevalentemente venduta la sterlina verso la fine dell'ora europea e si è acquistato il dollaro sullo sfondo dell'aumento dei tassi d'interesse statunitensi.

sintesi

Le ore di Tokyo sono state senza direzione, con la sterlina che si è indebolita lentamente dopo l'ingresso in Europa.

Nessun sostegno significativo da parte del Regno Unito, appesantito dalle preoccupazioni fiscali e da un atteggiamento cauto in vista della riunione della Banca Centrale.

Nelle ore di New York, il dollaro ha continuato a comprare al ribasso con l'aumento dei tassi di interesse statunitensi.

I movimenti di prezzo di oggi

Le vendite di ritorno hanno prevalso nelle ore europee, con movimenti al di sotto della pietra miliare.

La sterlina ha subito pressioni al ribasso nella prima parte della sessione di New York, in seguito al rafforzamento della tendenza all'acquisto del dollaro.

I rendimenti sono stati limitati a fine giornata, anche se sono stati riacquistati gli aggiustamenti di posizione.

Contesto e materiali

Nessun netto miglioramento degli indicatori economici del Regno Unito e continua la consapevolezza delle preoccupazioni per le prospettive fiscali.

La speculazione e la cautela in vista della riunione della BoE frenano gli acquisti di sterlina

Negli Stati Uniti, l'aumento dei tassi di interesse è destinato a sostenere il dollaro in vista dei dati PCE.

Memorandum tecnico (a breve termine)

I prezzi più bassi sono supportati dai recenti minimi, formando un'area più solida a breve termine.

Il rialzo è consapevole dei massimi di ritorno come zona di resistenza e il rimbalzo è limitato.

Le medie mobili rimangono al ribasso e continuano a essere prevalentemente in vendita.

Nota tecnica (a metà percorso).

Ancora all'interno di una tendenza al ribasso nel medio termine

L'attenzione si concentra sulla possibilità di mantenere la zona di supporto chiave e, se questa viene violata, è probabile che la pressione al ribasso si intensifichi.

Il momentum è leggermente più debole, ma il sentimento di ipervenduto sta iniziando a emergere.

impressione

La cautela in vista dell'evento rende difficile per la sterlina prendere una direzione chiara.

La sterlina è relativamente vulnerabile alla debolezza mentre il dollaro continua a fare da apripista

L'interesse del mercato si sposta sulla riunione della BoE e sugli indici statunitensi, con l'impressione che il consolidamento delle posizioni sia una priorità.

osservazioni sul commercio

Nel breve termine, è probabile che una strategia incentrata sul rendimento sia una fase di facile consapevolezza.

È possibile assumere nuove posizioni dopo che l'evento è passato e la direzione è confermata.

Fate attenzione all'aumento degli spread nei periodi di minore liquidità.

lista di controllo

Controllare l'uscita dei dati PCE degli Stati Uniti e l'andamento dei tassi d'interesse.

Verificare la copertura mediatica e le dichiarazioni delle figure chiave prima della riunione della BOE.

Osservate i flussi di ribilanciamento di fine mese prima e dopo il FIX di Londra.

recensione

Una giornata in cui gli acquisti sono stati anticipati nell'ora di Tokyo, ma dall'Europa in poi il ritorno del dollaro è stato predominante, e nell'ora di New York il dollaro è stato acquistato.

sintesi

L'interesse all'acquisto dopo la pubblicazione dell'IPC australiano si è fermato, con un senso di esaurimento dei materiali che pesa sul rialzo.

Il dollaro australiano ha subito pressioni al ribasso, in quanto è stato acquistato prevalentemente a fronte dell'aumento dei tassi d'interesse statunitensi.

Il mercato ha continuato a lottare nella parte bassa della giornata e ha chiuso con una mancanza di movimento direzionale.

I movimenti di prezzo di oggi

Ora di Tokyo: gli acquisti continuano temporaneamente sul terreno dell'IPC post-australiano.

Nelle ore europee prevale la vendita di rendimenti, mentre il rialzo è limitato intorno alla pietra miliare.

Nel periodo di New York, il dollaro USA è diventato una tendenza d'acquisto predominante, poiché la gente si è resa conto dell'aumento dei tassi d'interesse statunitensi.

Contesto e materiali

Mentre si conferma la vischiosità dell'inflazione australiana, la posizione politica della RBA è ampiamente considerata come un mantenimento dello status quo.

I deboli risultati del PMI manifatturiero cinese hanno pesato sul dollaro australiano, con preoccupazioni per la domanda esterna.

Negli Stati Uniti, gli elevati tassi di interesse sostengono il dollaro in vista dei dati PCE del giorno successivo.

Memorandum tecnico (a breve termine)

Il rialzo è limitato in prossimità dei recenti massimi di rendimento, con una pressione di ritorno a breve termine che permane.

Il prezzo più basso è consapevole della zona di supporto del giorno precedente e il braccio di ferro tra acquirenti e venditori continua.

Le medie mobili a breve termine sono piatte e la direzione è un po' noiosa.

Nota tecnica (a metà percorso).

Il trend a medio termine rimane vicino alla parte inferiore del range

L'inflazione australiana sostenuta e l'andamento dei tassi d'interesse statunitensi sono temi che daranno il tono al futuro.

Gli oscillatori sono in territorio neutro, con segnali di ipercomprato e ipervenduto limitati.

impressione

Il dollaro australiano rimane pesantemente al rialzo anche dopo il passaggio dell'indice di inflazione e dipende fortemente dall'ambiente esterno.

I deboli indicatori economici cinesi continuano a pesare sul dollaro australiano e mancano di resilienza nel breve termine

Una giornata con scarso senso della direzione, con una forte cautela nel trading in vista dell'evento.

osservazioni sul commercio

Nel breve termine, l'attenzione è rivolta soprattutto alla vendita, ma una politica che dia priorità ai guadagni nella zona di supporto è efficace.

Le dimensioni delle posizioni sono mantenute basse, poiché sono facilmente influenzate dai flussi pre e post evento.

Fino a quando non si verificherà un chiaro movimento al di sopra della zona di resistenza superiore, è bene fare attenzione al trading all'interno dell'intervallo.

lista di controllo

Verificare la reazione ai dati PCE statunitensi e ai tassi di interesse.

Osservate gli sviluppi degli indici cinesi e dei prezzi delle risorse.

Seguire le dichiarazioni e le osservazioni del mercato prima della riunione della RBA